單位出納職責(zé)

以下是小編整理的單位出納職責(zé)，供您參考，希望對您有所幫助。11.掌握財務(wù)政策，熟悉財務(wù)制度，做好現(xiàn)金和銀行存款管理。2、嚴(yán)格按照國家現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。庫存現(xiàn)金不得超過銀行批準(zhǔn)的限額，并嚴(yán)格控制空白支票的發(fā)行。3、嚴(yán)格現(xiàn)金收付手續(xù)，收入現(xiàn)金必須及時出具合法的收據(jù)，并當(dāng)天解交銀行，不得坐交，付出現(xiàn)金要有合法的支出憑證為依據(jù)，支出憑證必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽章。4.現(xiàn)金和銀行存款日記賬按收付憑證逐筆登記，每日余額結(jié)算，賬面現(xiàn)金余額必須與庫存現(xiàn)金一致。定期與銀行核對存款余額，并在月底根據(jù)銀行提供的對賬單編制銀行存款余額調(diào)整表。5.現(xiàn)金日記賬，銀行日記賬每周結(jié)報一次，并與原始憑證一起填寫結(jié)報會計。六、保管庫存現(xiàn)金和各種證券，保管印章和空白支票，認真辦理收取和注銷手續(xù)。6.妥善保管庫存現(xiàn)金、空白支票和各種證券。保管印章和空白支票，認真辦理領(lǐng)取和注銷手續(xù)。領(lǐng)取支票必須填寫支票申請表，并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。7.負責(zé)發(fā)放工資和工資。8.做好資金信息等會計信息的保密工作。9.按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時任務(wù)。單位出納職責(zé)21.保管、出納和記錄公司現(xiàn)金、票據(jù)和銀行存款；2.建立現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，審核現(xiàn)金收付單據(jù)；3。積極配合公司賬戶銀行進行對賬和報告；4。配合各部門辦理電匯、信用匯等相關(guān)手續(xù)；5。銷售發(fā)票的開具和保管；6。協(xié)助會計處理各種會計工作；7。申報和支付公司相關(guān)稅款；8。編制相關(guān)的稅務(wù)報表和統(tǒng)計報表；9。處理與稅務(wù)相關(guān)的其他事務(wù)；10。完成財務(wù)總監(jiān)分配的其他工作。31.負責(zé)公司的日常費用報銷。單位出納職責(zé)31。負責(zé)公司的日常費用報銷。2.負責(zé)日?，F(xiàn)金和支票的收支，核對信用卡，及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬；3。每天檢查和保管收銀員支付的營業(yè)收入。4.每日庫存現(xiàn)金，日清月結(jié)，賬實一致。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定的金額。5.負責(zé)向銀行換取備用收銀員零錢。6.信用卡對賬，定期核對銀行賬戶，編制銀行存款余額調(diào)整表。7.月底與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的金額和余額。8.每周編制貨幣資金周報表，并向運營總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)報告。9.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并向運營總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)報告。10.每月配合人員編制工資表，協(xié)助發(fā)放。11.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。單位出納職責(zé)41。審核后負責(zé)審核人員的收付憑證，檢查所有文件是否合法、真實；不符合財務(wù)制度的文件退還；2。負責(zé)按原憑證登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬；3。負責(zé)現(xiàn)金管理，嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度。 4.負責(zé)銀行和企業(yè)內(nèi)部銀行的日常業(yè)務(wù)處理，管理銀行賬戶，處理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，月底及時對賬，根據(jù)需要編制銀行存款余額調(diào)整表；5。負責(zé)證券、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的管理，并按規(guī)定設(shè)立收據(jù)登記簿；6。負責(zé)公司財務(wù)印章、銀行印章卡等相關(guān)數(shù)據(jù)的管理；7。定期清理貸款，審查借款人是否按用途使用貸款并按時歸還貸款，并及時報告挪用或未及時歸還貸款；負責(zé)開具發(fā)票、收據(jù)等。